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来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月07日讯 今日富国体育B份额下跌4.37%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.898元, 当前本基金场外净值为0.9390元,环比上个交易日上涨2.51%,溢价率为-4.37%,价格杠杆为2.107,净值杠杆为2.054,当前母基金净值为0.9770,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌36.06%,上折需母基金涨51.65%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.48%,近3个月本基金净值下跌9.36%,近6月本基金净值上涨25.69%,近1年本基金净值上涨66.53%,成立以来本基金累计净值为0.1070元,同期跟踪指数的涨幅为1.37%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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